午后半导体设备股活跃，消息面上（1）韩国存储芯片巨头SK海力士的一位高管日前表示，公司计划将一座新工厂的投产时间提前三个月，并将于2月开始运营另一座新工厂。 （2）台积电2025年第四季度净利润5,057亿元台币，预估4,670亿元台币，毛利率62.3％，预估60.6％，超越市场预期。

中信证券指出，晶圆厂扩产大年与国产化加速双轮驱动。1）国内晶圆厂扩产节奏：前期受到美国影响，国内先进晶圆厂扩产受阻，2023年Capex下滑，2024年存储晶圆厂开启新扩产周期，2025年先进逻辑带来新增长动能，2026年有望实现先进逻辑+先进存储的双重催化，显著拉动国产设备需求。2）国产化空间来看，根据中国招标网披露的设备采购情况测算，2022年设备国产率约18%，估算2023年提升至25%；2024~25年陆续受益于3D NAND、DRAM、先进逻辑相关国产设备突破，估算国产化率提升至30+%；2026年预计有望进一步提升至40%。3）受益于国内订单及国产化率快速提升，预计主流设备公司2026年订单增速在30%以上，且未来先进客户扩产需求明确，预计设备公司订单将保持快速增长。

截至2026年1月15日 13:50，上证科创板100指数(000698)成分股方面涨跌互现，芯源微领涨10.21%，奥特维上涨7.13%，中科飞测上涨6.23%；中科星图领跌。科创100ETF鹏华(588220)上涨0.06%，最新价报1.55元。

科创100ETF鹏华紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。指数前三大申万一级行业分别为电子（37.42%）、电力设备（14.02%）和生物医药（13.79%）。

数据显示，截至2025年12月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为华虹公司、东芯股份、源杰科技、睿创微纳、中科飞测、国盾量子、百济神州、仕佳光子、复旦微电、安集科技，前十大权重股合计占比26.21%。

科创100ETF鹏华(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845)。

内容来源：有连云