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2023年港股机会更大!百亿私募频频举牌,香港物管股领跑市场

日期: 2022-12-05 19:22
作者: 李莹

12月15日,港股物业板块走强,截至收盘,时代邻里(09928.HK)暴涨超36%;宝龙商业(09909.HK)、旭辉永升服务(01995.HK)、合景悠活(03913.HK)、正荣服务(06958.HK)均涨超20%;荣万家(02146.HK)、雅生活服务(03319.HK)、碧桂园服务(06098.HK)等也均有不错表现。

近期物业板块相关利好较多,如地产融资恢复、国内大城市疫情管控措施调整等,房地产企业板块强势反弹,带动物业板块热度。

11月以来,网红百亿私募希瓦资产和其掌门人梁宏对物业股表现出极大兴趣,频频举牌多家港股物业管理公司。

百亿私募频频举牌物业股

百亿私募海南希瓦私募基金和其创始人梁宏近期对港股物业股表现出浓厚的兴趣。

11月中旬,希瓦私募基金和其创始人梁宏大举增持了金科服务(09666.HK)。

据港交所最新披露的股权变动信息,11月23日,希瓦资产和梁宏分别买入金科服务186万股和211万股股份。

增持后,希瓦资产持股数量达到3324.2万股,持股比例达5.09%;梁宏个人持有金科服务3919.47万股,持股比例达到6%。

增持金科服务后,梁宏并未停手。

11月30日,希瓦私募基金在二级市场买入雅生活服务576.25万股,每股均价为9.0632港元,合计买入金额为5222.67万港元。

该交易完成后,希瓦资产持有雅生活服务的股份数量达到7672.225万股,持股比例增至5.40%。

同时,梁宏还以个人名义买入雅生活服务超810万股,远远超出其基金购入数目,目前其持有该股8717.95万股,个人持股比例达到了6.14%。

对于近期公司频繁加仓物业股,希瓦资产相关人士对外表示,他们认为物业公司能够靠着基础物管费和业主增值服务产生持续收入,此前市场过于恐慌。

后悔没在去年高位减仓

海南希瓦私募基金成立于2014年,公司核心团队有15年以上美国香港大陆三地市场投资经验,擅长股票以及各种金融衍生品操作。

2015年,公司注册成为中国基金业协会合格私募投资基金管理人,旗下拥有多只阳光私募基金产品,管理规模约170亿元。(数据统计截止日为2022年9月9日)。

其创始人梁宏毕业于上海交通大学管理学院,曾从事美股职业交易员6年,并在美股、港股、A股三地有15年以上的投资经验,擅长成长股投资和价值投资,善于期货期权等衍生工具交易以及衍生工具组合应用。

复盘过去两年的投资,梁宏表示,他最大的错误是去年高位没有大幅度减仓。

“当时,年初的时候说实话很多股票确实涨了很多,估值肯定是有点偏贵了,我也是知道的,其实有同事劝我了,这时候仓位减下来已经非常完美了,但是我没听,就犯了这么大一个错误,高位没有去减仓。”

展望2023年,梁宏表示,从估值角度看,港股相对机会更大。“我觉得看位置或者估值角度,相对来说,港股机会大于A股,因为我觉得美国的货币政策转向以后,对港股的帮助肯定是大于A股,其次就是港股的估值相比A股还是更便宜一点,整体来看,这时候不应该太过悲观,应该乐观一些。

小结

从市场表现看,梁宏把握住了物管股的这波反弹。

今年11月,光大地产AH物管板块指数单月涨幅超58%,跑赢沪深300指数和恒生指数。个股中,单月涨幅最大的是碧桂园服务,累计涨超178%;其次是旭辉永升服务,涨超160%;新城悦服务涨超137%;融创服务涨超131%;世茂服务涨超115%。

被梁宏看中的金科服务在11月累计涨超35%;雅生活服务则录得股价翻倍。

光大证券认为,市场监督总局等推进完善社区建设、提升物业服务质量等措施,促进物管行业有序发展。可关注估值修复、独立发展、稳健国企三条行业投资主线。

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