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港股回落!内房股、物管股等集体调整,影视娱乐等消费股继续走高

日期: 2022-11-16 19:18
作者: 瓶子
港股回落!内房股、物管股等集体调整,影视娱乐等消费股继续走高

11月16日,港股全天震荡回落,三大指数止步连续多日大涨行情。截至收盘,恒指跌0.47 %,国企指数跌0.7%,恒生科技指数跌0.23%。

盘面上,大型科技股表现分化,京东集团-SW跌2.12%,美团-W跌2.46%;哔哩哔哩-W(09626.HK)涨6.15%,网易-S涨3.45%,快手-W涨1.15%。

近期连日走强的内房股物管股等概念集体进入调整。相关概念股中,雅居乐集团跌超23 %,时代中国控股跌17.4 %,龙光集团跌15.24%,时代邻里、旭辉永升服务、世茂服务均跌近14%,新城发展跌超13%。

近段时间,房地产行业利好消息不断。11月份政策先重启房企债融资“第二支箭”,之后又出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展,显著提振了市场信心,过去一周,地产股显著反弹,例如,雅居乐集团11月以来累计涨幅近6成。

多机构表示,房地产一系列的扶持政策,给行业注入一剂“强心剂”。中短期看,地产板块行情依旧值得期待。

另外,家用电器、建筑建材、钢材、家居装修等板块与地产行业关联性较强,大有“一荣俱荣,一损俱损”的特性。过去一周,在地产股走强的带动下,上述板块进入上行通道,伴随着地产股的回调,上述板块亦同步走弱。

涨幅榜上,影视娱乐、多元化零售、超市及便利店、旅游及观光、其他零售、医药、珠宝钟表、服饰、酒精饮料等大消费类表现继续活跃

实际上,近段时间,大消费板块堪称港股行情反转的排头兵。据富途行情显示,进入11月以来,影视娱乐指数累涨超40 %;多元化零售累涨近43 %。

消息面上,11月份以来,防疫政策继续优化,“20条”出台后,文旅局也积极响应政策,出行、旅游情绪持续发酵,为国内出行、消费等领域带来积极的复苏信号。

西部证券表示,当前多数消费板块已经具备长期配置价值,消费龙头基于明年盈利预期,估值已经回归到历史低位水平。三季报盈利见底的轮廓明晰;随后价值板块有望迎来一轮估值切换行情,为市场的全面反转奠定坚实的基础,成长板块的新一轮上涨也将在市场底部形成后逐步展开。

其他方面,手游股、云计算、元宇宙等概念板块继续走高,电力股、风电股也有不错的涨幅。其中,心动公司涨17.24%,飞鱼科技、百奥家庭互动均涨超14%,腾讯控股(00700.HK)涨2.22%,瑞风新能源、华能国际电力股份涨近3%,华润电力、龙源电力、新天绿色能源等跟涨。

展望后市,广发证券表示,港股今年核心观察要素是——首先是国内增长预期重新统一(盈利改善),其次是美债利率上行压力得到缓解。

具体来看,1)近期增长政策的优化调整,有望改善港股的信用和盈利预期。2)海外流动性收紧的担忧有望逐步缓和,10月美国核心CPI超预期下降,美债利率大概率在今年底明年初确认下行拐点。

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