财华社8月11日讯，中泰国际今日发表了8月港股市场策略展望的报告。该行指出，进入8月，建议把握回调窗口布局政策与产业共振双主线：1）自主可控突围、技术突破方向——生物医药、高端制造业、半导体、AI算力等；2）政策受益方向——反内卷核心：钢铁、水泥、煤炭等上游周期行业；基建催化：雅江水电工程驱动工程机械、电力设备龙头估值修复；消费弹性：生育补贴落地提振母婴产业链、本地生活及文娱休闲服务。
截至2025年8月6日 13:23，中证全指自由现金流指数(932365)上涨0.57%，成分股春风动力(603129)上涨7.31%，同力股份(834599)上涨5.46%。
截至6月23日晚，共有515家A股上市公司披露2021年半年度业绩预告。其中，315家公司预喜，预喜率达61.17%。在预喜的上市公司中，业绩略增公司66家，扭亏64家，续盈4家，预增181家。钢铁、化工、纺织等周期行业上市公司业绩出现较大幅度增长。 Wind数据显示，在上述515家上市公司中，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润超过1亿元的有122家，超过5亿元的有43家，超过10亿元的有18家。
5月24，一则造纸厂停产的消息冲上热搜，什么时候吃瓜群众关心起周期行业了？都是2020年新冠疫情惹的祸，去年海外因为疫情屯生活用纸的事件让国内网友心有余悸，这件事会不会发生在国内，发生在自己身上？所以大家都很“关心”造纸这个周期行业。博君一笑。回到正题，又是涨涨涨，在满屏大宗商品涨价下，国内造纸行业也不能独善其身，成品纸等商品会出现“洛阳纸贵”而高不可攀吗？洛阳纸贵，期货跌价？
【一语道破】一季度多家化肥股喜提“开门红”！化肥涨价潮何时停？ 关键词：中化化肥，中国心连心化肥，云天化，史丹利，新洋丰。 2016年，化肥股犹如过街老鼠，人人喊打，纷纷弃之。2020年下半年至今，化肥股却成为二级市场的“新宠”，成为投资者的“香饽饽”。主导这场化肥反转剧情的正是“价格”。 2020年下半年至今，化肥价格为何“高不可攀”？ 与其他周期行业一
广发证券发布报告，北上资金2月份净流入412亿元，连续四个月大幅净流入。自20年11月起北上资金连续四月大幅净流入，总流入规模达1964亿元。北上资金2月份净流入412亿元，与1月份净流入400亿元相比流入幅度小幅提升。21年前两个月北上资金累计净流入规模812亿元，相比于20年同期净流入500亿元增加约62%。
广发证券发布报告，全球DDM两端并无显着变化，而美债实际利率上行暴露全球微观结构恶化问题。成交额前5%个股成交额占比触及极值历史上共有4次，指向牛熊切换或风格切换，当前A股局部过热而非全局高估，且“经济修复”及“政策不急转弯”的组合使更广谱的顺周期行业及中小市值公司受益，因此是风格切换而非牛熊切换。建议利用调整配置“第三波顺周期”行情。
作为顺周期行业，化工行业在春节前后粉墨登场，迎来了一波涨势凌厉的行情。今年1月初至2月22日，Wind化工指数累计涨幅达17.46%。实际上，在去年下半年起化工板块就已开始爆发，春节前后则延续上涨行业。细分领域来看，石油化工指数年内累计涨幅亦高达45%，化工新材料累计涨幅为19.4%，化工合成材料指数累计涨幅10.4%。
广发证券发布报告，当前A股上市公司的产能利用率普遍高位，不过产能利用率同比则底部回升。经验数据显示，产能利用率同比和行业的超额收益基本正相关，但产能利用率和行业的超额收益相关性较弱。结构上，顺周期行业的产能利用率同比底部回升，这意味着疫苗落地全球修复将显著改善顺周期行业景气，并带来超额收益。
交银国际发布报告，2021年继续倡导价值投资。自该行6月份发布下半年展望报告以来，价值股开始跑赢。在当前的经济周期阶段，价值板块是被遗忘已久的、估值较低的传统和周期行业。自6月以来，该行的专有经济周期指标一直预示着复苏。随着信贷与M2继续一起稳步增长，房地产投资在消化了“三条红线”政策后开始恢复，经济复苏应会继续。其他指标，如铜周期和黄金，以及中国央行的三年的货币政策周期，都预示着复苏的持续。
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号
财华财经APP下载
